G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/06 (2012.01)
Patent
CA 2699654
A method of administering an investment fund. The method includes the steps of creating shares for sale, providing a managed distribution schedule identifying a number of payments to be provided during each of consecutive periods, providing an investment strategy for investing in assets to provide funds sufficient to meet the managed distribution schedule, issuing a share to an investor in exchange for funds received from the investor, investing the received funds according to the investment strategy, calculating the value of each of the payments to be provided according to the managed distribution schedule in a period to the investor, and providing each of the payments to the investor during the period. Each payment is calculated according to a formula that specifies that the value of each payment is based on a trailing Net Asset Value (NAV) of the investor's share.
La présente invention concerne un procédé d'administration d'un fonds d'investissement. Le procédé comprend les étapes consistant à créer des actions à vendre; à établir un calendrier de distribution gérée identifiant un nombre de paiements devant être effectués pendant chacune des périodes consécutives; à définir une stratégie d'investissement pour investir dans des actifs, afin de fournir des fonds suffisants pour que le calendrier de distribution gérée soit respecté; à délivrer une action à un investisseur en échange de fonds reçus de l'investisseur; à investir les fonds reçus conformément à la stratégie d'investissement; à calculer la valeur de chacun des paiements à l'investisseur devant être effectués d'après le calendrier de distribution gérée au cours d'une période; et à verser chacun des paiements à l'investisseur durant la période. Chaque paiement est calculé selon une formule qui précise que la valeur de chaque paiement est basée sur la dernière valeur liquidative nette (NAV) de l'action de l'investisseur.
Ameriks John
Buhl John
Delk Edward
Hyatt Kathryn
Narayanan Ranga
Blake Cassels & Graydon Llp
The Vanguard Group Inc.
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1838318