Financial portfolio risk management

G - Physics – 06 – Q

Patent

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Details

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2389930

The present invention relates to a financial portfolio risk modeling system. The system operates in a collaborative computing environment between the user and the portfolio development system. The portfolio generating system models the user's personal investment parameters into a user profile in terms of the user risk tolerance level, user investment style and user bull/bear attitude. The system further calculates Value At Risk (VAR) values for the user. The system filters various securities based on their VAR and Beta values and present two lists of filtered securities, with opposing Beta values, matching the user profile. The present invention enables the user to swap securities in and out of his existing portfolio and receive an analysis of the effect of the swap on his portfolio. The model also generates an ideal portfolio based on the user profile. The present invention presents the user with an estimated value of his portfolio, based on a regression formula as well as a possible best and worst scenario based on statistical formulas.

La présente invention concerne un système de modélisation des risques liés aux portefeuilles financiers. Ce système fonctionne dans un environnement informatique coopératif entre l'utilisateur et le système de développement de portefeuilles. Le système de création de portefeuilles modélise les paramètres d'investissement personnel de l'utilisateur selon un profil d'utilisateur en terme de niveau de tolérance du risque de l'utilisateur, du type d'investissement de l'utilisateur et de l'attitude haussière/baissière de l'utilisateur. De plus, ce système calcule les valeurs VAR (valeurs exposées au risque) pour l'utilisateur. Le système filtre les titres variés sur la base de leurs valeurs VAR et Bêta et présente deux listes de titres filtrés, avec les valeurs Bêta opposées, correspondant au profil de l'utilisateur. En outre, cette invention permet à l'utilisateur d'échanger des titres à l'intérieur et à l'extérieur de son portefeuille existant et de recevoir et d'analyser l'effet de l'échange sur son portefeuille. Le modèle crée également un portefeuille idéal à partir du profil de l'utilisateur. Par ailleurs, cette invention présente à l'utilisateur une valeur estimée de son portefeuille, à partir d'une formule de régression ainsi que le meilleur ou le pire des scénarios à partir de formules statistiques.

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