Method and system for administering prime brokerage

Details Method and system for administering prime brokerage Method and system for administering prime brokerage

G - Physics

06

Q

G06Q 40/04 (2012.01)

Patent

CA 2688656

A Straight-Through-Processing (STP) trading platform provides a fully electronic and seamless solution to substantially all aspects of the trading cycle for fixed income instruments and other financial instruments. In an exemplary embodiment, one or more customers, one or more dealers and one or more prime brokers have access to computer software that facilitates trade order management, trade order generation, trade execution, trade allocation, allocation acknowledgement, trade confirmation, acquisition of settlement instructions, and the generation of progress reports based on specific metrics criteria. In said exemplary embodiment, the STP trading platform allows a prime broker to monitor and approve a trade where the STP trading platform includes software modules including at least an account management module and an electronic trading module to handle the various stages of executing a trade, confirming the trade, and facilitating settlement of the trade.

Une plate-forme d'échanges bancaires à traitement sans rupture de charge (STP) propose une solution entièrement électronique et transparente portant sur sensiblement tous les aspects du cycle d'échanges bancaires des instruments à taux fixe et d'autres instruments financiers. Dans un mode de réalisation ayant valeur d'exemple, un ou plusieurs clients, un ou plusieurs négociants et un ou plusieurs courtiers ont accès à un logiciel qui facilite la gestion d'un ordre d'opération, la génération de l'ordre d'opération, l'exécution de l'opération, l'affectation de l'opération, la reconnaissance de l'affectation, la confirmation de l'opération, l'acquisition des instructions de liquidation et la génération de rapports d'avancement sur la base de critères métriques spécifiques. Dans ledit mode de réalisation ayant valeur d'exemple, la plate-forme d'échanges bancaires STP permet à un courtier de surveiller et d'approuver une opération, la plate-forme d'échanges bancaires STP comprenant des modules logiciels, notamment au moins un module de gestion de compte et un module d'échanges bancaires électronique permettant de traiter les diverses étapes consistant à exécuter une opération, confirmer l'opération et faciliter la liquidation de l'opération.

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